广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金
（FOF）
（广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）A）
基金产品资料概要
编制日期：2025年6月30日
送出日期：2025年7月9日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
广发智荟多元配置六个
基金简称 基金代码 024757
月持有混合（FOF）
广发智荟多元配置六个
下属基金简称 下属基金代码 024757
月持有混合（FOF）A
基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2025-07-09
基金类型 基金中基金 交易币种 人民币
每个开放日，但每份基金
运作方式 其他开放式 开放频率
份额锁定期为 6 个月
开始担任本基金
基金经理 曹建文 基金经理的日期
证券从业日期 2013-04-01
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应
其他 当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、
转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内
召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
注：本基金由广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划
于 2025 年 7 月 9 日转型而来。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
在控制风险的前提下，通过优选基金积极把握基金市场的投资机会，
投资目标
力求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证
监会核准或注册的公开募集证券投资基金（包括公开募集基础设施证
投资范围
券投资基金（以下简称“公募REITs”）、QDII基金、商品基金（含商
品期货基金和黄金ETF）和香港互认基金，下同）、国内依法发行上市
的股票及存托凭证（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册
上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融
债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期
融资券）、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交
易可转换债券）、可交换债券、公开发行的次级债以及经法律法规或
中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、资产支持证券、债券
回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的
资产比例不低于基金资产的80%，其中，股票、股票型基金、混合型基
金（基金合同中明确约定股票投资比例不低于基金资产60%的混合型基
金，或者根据基金披露的定期报告最近4个季度中任一季度股票投资占
基金资产的比例均不低于60%的混合型基金）合计占基金资产的比例为
基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款
等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求
发生变更，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投
资范围和投资比例规定。
具体包括：1、资产配置策略；2、基金投资策略；3、股票投资策略；
主要投资策略 4、存托凭证的投资策略；5、固定收益类投资策略；6、资产支持证券
投资策略；7、新股申购投资策略；8、现金类管理工具投资策略
沪深300指数收益率×25%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+
业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率×65%+银行活期存款利率(税后)×
本基金为混合型基金中基金（FOF），其预期收益和预期风险水平高于
货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金，
低于股票型基金、股票型基金中基金。
风险收益特征 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上
市的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等
一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
注：详见《广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》及其更
新文件中“基金的投资” 。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
无
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
无
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）
M 申购费（前收费）
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
赎回费 N ≥ 6 个月 -
注：1、本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推
广、销售、注册登记等各项费用；基金销售机构可以根据自身情况对销售费用实行一定的优
惠，具体以实际收取为准。
者实施差别的申购费率，特定投资者范围及具体费率优惠详见基金管理人发布的相关公告。
（二） 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收费方
管理费 0.80% 基金管理人、销售机构
托管费 0.10% 基金托管人
审计费用 - 会计师事务所
信息披露费 - 规定披露报刊
《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金
份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基
金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护
其他费用 费用等费用，以及按照国家有关规定和《基金合 相关服务机构
同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明
书》或其更新。
注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；
本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。本基金投
资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
（1）在本基金达到一定规模时，基金管理人有权停止申购。投资者可能面临无法申购
本基金的风险。
（2）锁定持有期内不能赎回的风险
本基金对每份基金份额设定锁定持有期，锁定持有期为 6 个月。锁定持有期到期后进入
开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回业务。因此基金份额持有人面
临在锁定持有期内不能赎回基金份额的风险。
（3）本基金为基金中基金，投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的各类基
金，将面临基金投资的特有风险；
市场环境或基金管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响，导致基
金的大类资产配置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。
投资基金发生的投资风格变化、基金经理变更、基金仓位变动等可能影响投资决策的信息无
法及时获取，可能产生信息不对称的风险。
此外，所投资基金的实际操作风险、基金转型、基金合并或清盘等风险将会对本基金的
收益造成一定影响。
波动所带来的风险。此外，本基金所投资基金的持仓可能集中于某一行业或某一证券发行人，
从而增加本基金净值的波动。
基金管理人在选择基金构建组合的时候，在很大程度上依靠了基金的过往信息。但基金
的过往业绩和表现并不能代表基金的将来业绩和表现，其中存在一定的风险。本基金对被投
资基金的评估具有一定的主观性，将在基金投资决策中给基金带来一定的不确定性的风险。
被投资基金的波动会受到宏观经济环境、行业周期、基金经理和基金管理人自身经营状况等
因素的影响。因此，本基金整体表现可能在特定时期内低于其他基金。
本基金坚持价值和长期投资理念，重视基金投资运作风险的防范，但是基于投资范围的
规定，本基金无法完全规避基金市场、股票市场和债券市场的下跌风险。
除了持有的本基金管理人管理的其他基金部分不收取管理费，持有本基金托管人托管的其他
基金部分不收取托管费，申购本基金管理人管理的其他基金（ETF 除外）不收取申购费、赎
回费（不包括按照相关法规、招募说明书约定应当收取并计入基金财产的赎回费用） 、销售
服务费等，基金中基金承担的相关基金费用可能比普通的开放式基金高，从而可能对本基金
的收益水平造成影响。
绝或暂停申购/赎回、暂停上市或二级市场交易停牌，本基金可能暂停或拒绝申购、暂停或
延缓赎回业务。此外，本基金投资的基金可能因为遭遇巨额赎回而面临投资组合较大调整，
导致所投资基金的净值出现较大波动，从而影响本基金的净值。
所得款项的到账时间，赎回资金到账时间可能较长，受此影响本基金可能存在赎回资金到账
时间较晚的风险。
（4）投资港股通标的股票的风险
境外市场的风险；5）本基金存在不对港股进行投资的可能。
（5）投资资产支持证券的风险
（6）投资存托凭证的风险
（1）市场风险； （2）管理风险；（3）职业道德风险；（4）流动性风险；（5）基金管理
人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责的
风险；（6）合规性风险； （7）投资管理风险；（8）本基金法律文件风险收益特征表述与销售
机构基金风险评价可能不一致的风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告及定期报告等。
如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的
法律”部分或相关章节。
五、其他资料查询方式
以下资料详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或
（1） 《广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》
（2） 《广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》
（3） 《广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》
（4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及联系方式
（7）其他重要资料
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